东南网架现金流表
9.51亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
-6.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东南网架现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.25 亿 | 19.25 亿 | 9.16 亿 | 4.9 亿 | 14.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.7 亿 | -11.7 亿 | -15.94 亿 | 10.88 亿 | 9.51 亿 |
| 现金流入 | 115.09 亿 | 115.09 亿 | 130.2 亿 | 130.82 亿 | 125.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.78 亿 | 106.78 亿 | 122.45 亿 | 117.17 亿 | 111.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.18 亿 | 8.18 亿 | 7.71 亿 | 13.58 亿 | 13.53 亿 |
| 现金流出 | 126.79 亿 | 126.79 亿 | 146.14 亿 | 119.95 亿 | 116.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.99 亿 | 103.99 亿 | 120.34 亿 | 96.58 亿 | 92.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.02 亿 | 8.02 亿 | 8.79 亿 | 6.91 亿 | 6.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.7 亿 | 2.65 亿 | 2.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.4 亿 | 11.4 亿 | 13.32 亿 | 13.8 亿 | 14.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.88 亿 | 3.88 亿 | -3.18 亿 | -1.06 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 6.18 亿 | 6.18 亿 | 557.83 万 | 985.12 万 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 201.25 万 | 201.25 万 | 0.0 元 | 5.63 万 | 304.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.45 万 | 37.45 万 | 557.83 万 | 526.9 万 | 555.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.08 亿 | 5.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 452.6 万 | 452.6 万 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 2.3 亿 | 3.24 亿 | 1.16 亿 | 0.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 亿 | 2.19 亿 | 3.09 亿 | 1.16 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 452.6 万 | 1,831.0 元 | 1,831.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | -2.27 亿 | 14.76 亿 | -0.55 亿 | -6.47 亿 |
| 现金流入 | 38.09 亿 | 38.09 亿 | 51.96 亿 | 72.71 亿 | 53.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 125.0 万 | 125.0 万 | 60.0 万 | 36.0 万 | 36.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.0 万 | 125.0 万 | 60.0 万 | 36.0 万 | 36.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.36 亿 | 40.36 亿 | 37.21 亿 | 73.26 亿 | 60.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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