资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 11.1 | 5.3 | 3.7 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 29.1 | 25.5 | 22.8 | 25.3 | |
| 存货（%） | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 4.9 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 56.5 | 52.2 | 44.8 | 41.7 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 43.5 | 47.8 | 55.2 | 58.3 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.5 | 7.0 | 5.7 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 27.0 | 30.9 | 30.4 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 6.2 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 66.9 | -- | 63.7 | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.4 | 16.2 | 4.8 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 52.6 | 41.2 | 41.8 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 7.2 | 1.8 | 4.2 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 35.4 | 37.2 | 36.6 | 37.7 | 35.9 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 414.9 | 356.8 | 383.2 | 365.2 | 408.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.2 | 239.5 | 274.7 | 263.1 | 302.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 206.7 | 117.3 | 108.4 | 102.1 | 106.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 104.6 | 107.4 | 119.5 | 126.1 | |
| 缺钱天数（天） | 301.5 | 252.2 | 275.8 | 245.7 | 282.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -85.9 | -7.5 | -13.7 | -6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.2 | -65.7 | -79.0 | 122.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | 2.7 | -2.1 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.0 | 168.6 | 125.7 | 120.8 | 131.5 | |
| 流动比率（%） | 192.4 | 193.5 | 145.0 | 137.0 | 149.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | 5.1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 33.1 | 35.8 | 36.3 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.1 | 244.8 | 200.9 | 194.3 | 202.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | -21.1 | -5.5 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.9 | -19.6 | -23.0 | -1.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.0 | -33.3 | -32.3 | -33.4 | -- |
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