万邦德现金流表
1.58百万
营业现金流
-0.11亿
投资现金流
-1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万邦德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.66 亿 | 9.07 亿 | 4.39 亿 | 2.18 亿 | 1.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -2.4 亿 | -0.73 亿 | 1.2 亿 | 157.89 万 |
| 现金流入 | 18.13 亿 | 15.46 亿 | 14.17 亿 | 14.39 亿 | 13.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.02 亿 | 14.68 亿 | 13.7 亿 | 13.83 亿 | 12.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 | 0.56 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 17.9 亿 | 17.86 亿 | 14.89 亿 | 13.19 亿 | 13.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.2 亿 | 6.79 亿 | 7.64 亿 | 5.94 亿 | 5.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34 亿 | 2.06 亿 | 2.21 亿 | 2.28 亿 | 2.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.09 亿 | 4.31 亿 | 1.33 亿 | 1.2 亿 | 1.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.27 亿 | 4.7 亿 | 3.71 亿 | 3.78 亿 | 4.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.99 亿 | -1.67 亿 | -1.56 亿 | -1.52 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 13.04 亿 | 972.0 万 | 0.22 亿 | 0.91 亿 | 0.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 137.2 万 | 137.2 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 119.98 万 | 50.0 万 | 249.19 万 | 50.21 万 | 271.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.66 万 | 430.3 万 | 20.06 万 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 937.35 万 | 491.69 万 | 0.14 亿 | 0.4 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 3.04 亿 | 1.77 亿 | 1.78 亿 | 2.44 亿 | 1.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.77 亿 | 1.67 亿 | 1.29 亿 | 0.88 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 1.11 亿 | 1.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 990.61 万 | 0.44 亿 | 0.34 亿 | -0.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.75 亿 | -0.63 亿 | 925.64 万 | -0.42 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 5.81 亿 | 7.22 亿 | 8.97 亿 | 10.85 亿 | 10.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 207.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 207.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.56 亿 | 7.85 亿 | 8.88 亿 | 11.27 亿 | 11.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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