资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 20.8 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 27.7 | 18.7 | 13.1 | 12.4 | |
| 存货（%） | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 4.8 | 13.3 | 10.7 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 59.4 | 48.2 | 39.5 | 34.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 40.6 | 51.8 | 60.5 | 65.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 20.1 | 15.6 | 13.5 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 78.7 | -- | 85.0 | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 42.5 | 43.3 | 0.6 | -9.1 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 62.3 | 58.0 | 1.0 | -11.0 | -6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 58.3 | 55.8 | 0.2 | 0.0 | -5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 361.3 | 450.2 | 8.1 | -76.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 3.9 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 74.8 | 72.8 | 50.5 | 37.5 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 53.8 | 52.5 | 10.3 | -125.2 | -65.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 15.5 | 45.6 | 60.5 | 70.0 | |
| 净利率（%) | 47.2 | 45.1 | 6.1 | -110.1 | -63.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.5 | 14.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 166.5 | 144.6 | 1140.0 | 859.8 | 822.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 96.4 | 949.9 | 709.8 | 675.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 7.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 76.4 | 48.2 | 190.0 | 150.0 | 147.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.0 | 72.0 | 362.7 | 268.3 | 236.6 | |
| 缺钱天数（天） | 69.5 | 72.6 | 777.3 | 591.5 | 586.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.5 | 57.2 | -90.2 | -27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.3 | 53.4 | -98.1 | -977.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 69.7 | 51.6 | -21.2 | -11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.8 | 282.9 | 294.6 | 277.0 | 273.5 | |
| 流动比率（%） | 237.4 | 295.4 | 308.5 | 292.3 | 291.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 21.3 | 16.9 | 15.0 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1004.8 | 688.9 | 492.2 | 467.4 | 485.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 131.1 | 140.0 | 45.3 | 23.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 277.2 | 174.1 | 136.1 | 141.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 29.8 | 18.5 | -20.4 | -1.2 | -- |
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