达安基因现金流表
3.53亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
-2.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达安基因现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.7 亿 | 21.66 亿 | 25.94 亿 | 9.89 亿 | 8.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.05 亿 | 41.55 亿 | 7.8 亿 | 3.0 亿 | 3.53 亿 |
| 现金流入 | 80.2 亿 | 111.38 亿 | 43.54 亿 | 24.17 亿 | 23.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.91 亿 | 103.22 亿 | 32.39 亿 | 14.4 亿 | 13.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.17 亿 | 8.06 亿 | 10.03 亿 | 9.77 亿 | 9.55 亿 |
| 现金流出 | 47.15 亿 | 69.83 亿 | 35.73 亿 | 21.17 亿 | 19.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.79 亿 | 30.4 亿 | 10.65 亿 | 5.37 亿 | 5.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.98 亿 | 10.93 亿 | 9.95 亿 | 4.68 亿 | 3.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.66 亿 | 15.13 亿 | 3.65 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.72 亿 | 13.37 亿 | 11.49 亿 | 10.6 亿 | 10.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.79 亿 | -19.6 亿 | -0.64 亿 | -2.17 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 22.21 亿 | 27.01 亿 | 23.39 亿 | 15.72 亿 | 20.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.95 亿 | 15.08 亿 | 14.83 亿 | 4.0 亿 | 3.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.45 万 | 1.23 万 | 44.89 万 | 10.62 万 | 8.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.0 元 | 24.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 11.45 亿 | 7.9 亿 | 11.43 亿 | 15.93 亿 |
| 现金流出 | 36.0 亿 | 46.61 亿 | 24.03 亿 | 17.89 亿 | 20.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.59 亿 | 15.03 亿 | 5.73 亿 | 1.74 亿 | 1.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.72 亿 | 14.31 亿 | 10.9 亿 | 3.71 亿 | 4.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.7 亿 | 17.27 亿 | 7.4 亿 | 12.43 亿 | 15.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.27 亿 | -17.95 亿 | -23.23 亿 | -2.06 亿 | -2.26 亿 |
| 现金流入 | 3.46 亿 | 1.75 亿 | 3.54 亿 | 1.95 亿 | 1.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 75.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 75.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 19.7 亿 | 26.77 亿 | 4.01 亿 | 4.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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