资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 30.3 | 31.4 | 36.3 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 11.7 | 5.8 | 7.5 | 10.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 45.8 | 49.5 | 45.6 | 52.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 54.2 | 50.5 | 54.4 | 47.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 22.6 | 27.6 | 21.4 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.5 | 73.1 | 68.5 | -- | 77.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.8 | 25.9 | 11.2 | 19.4 | 21.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.0 | 34.3 | 15.8 | 27.9 | 27.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 31.9 | 14.0 | 24.3 | 24.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1512.7 | 2336.4 | 1066.0 | 1764.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 63.2 | 67.5 | 59.7 | 65.5 | 66.9 | |
| 营业利润率（%) | 42.0 | 52.2 | 37.2 | 48.7 | 50.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.2 | 20.8 | 24.9 | 22.1 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 33.1 | 41.2 | 30.1 | 40.3 | 41.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 14.3 | 12.5 | 21.7 | 21.9 | |
| 完整生意周期（天） | 114.0 | 81.7 | 87.3 | 51.5 | 64.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 7.2 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.7 | 81.2 | 86.2 | 50.5 | 63.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1015.4 | 648.8 | 320.9 | 361.2 | 386.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.7 | 25.0 | 16.5 | 12.2 | 11.4 | |
| 缺钱天数（天） | 85.3 | 56.7 | 70.8 | 39.3 | 53.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.3 | 22.6 | -36.5 | 26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.7 | 52.5 | -54.7 | 65.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.5 | 8.2 | -7.4 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.9 | 202.8 | 178.9 | 213.4 | 284.8 | |
| 流动比率（%） | 193.9 | 202.9 | 179.1 | 213.6 | 285.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.5 | 26.9 | 31.5 | 25.9 | 23.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1566.9 | 2151.1 | 3060.2 | 3769.2 | 3132.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.8 | 166.2 | 96.1 | 147.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 195.3 | 178.5 | 224.0 | 201.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.7 | 9.8 | 10.9 | -8.7 | -- |
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