分众传媒现金流表
69.28亿
营业现金流
12.63亿
投资现金流
-91.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 分众传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.68 亿 | 45.41 亿 | 41.47 亿 | 32.56 亿 | 35.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.23 亿 | 95.9 亿 | 66.99 亿 | 76.78 亿 | 69.28 亿 |
| 现金流入 | 135.44 亿 | 168.66 亿 | 122.23 亿 | 131.11 亿 | 127.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 131.5 亿 | 161.3 亿 | 113.05 亿 | 123.32 亿 | 121.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.58 亿 | 7.36 亿 | 9.18 亿 | 7.79 亿 | 6.18 亿 |
| 现金流出 | 83.21 亿 | 72.75 亿 | 55.24 亿 | 54.33 亿 | 58.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.4 亿 | 7.59 亿 | 1.88 亿 | 1.9 亿 | 2.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.2 亿 | 12.13 亿 | 11.22 亿 | 9.03 亿 | 10.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.3 亿 | 20.02 亿 | 18.9 亿 | 16.18 亿 | 16.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.3 亿 | 33.01 亿 | 23.24 亿 | 27.22 亿 | 29.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.59 亿 | -24.3 亿 | -29.09 亿 | 17.24 亿 | 12.63 亿 |
| 现金流入 | 93.23 亿 | 53.42 亿 | 178.93 亿 | 287.12 亿 | 312.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.47 亿 | 8.16 亿 | 7.32 亿 | 36.04 亿 | 30.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.47 亿 | 0.79 亿 | 1.9 亿 | 1.3 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 262.29 万 | 438.15 万 | 76.74 万 | 74.88 万 | 125.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 88.26 亿 | 44.42 亿 | 169.7 亿 | 249.77 亿 | 280.44 亿 |
| 现金流出 | 112.81 亿 | 77.71 亿 | 208.02 亿 | 269.89 亿 | 299.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 2.5 亿 | 0.95 亿 | 2.73 亿 | 3.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.71 亿 | 11.24 亿 | 25.02 亿 | 9.85 亿 | 29.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.49 亿 | 63.98 亿 | 182.05 亿 | 256.96 亿 | 266.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.83 亿 | -75.51 亿 | -47.01 亿 | -92.57 亿 | -91.14 亿 |
| 现金流入 | 1.03 亿 | 1.05 亿 | 589.9 万 | 0.93 亿 | 2.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 266.41 万 | 516.63 万 | 589.9 万 | 0.25 亿 | 0.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 266.41 万 | 516.63 万 | 589.9 万 | 0.25 亿 | 0.29 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.86 亿 | 76.56 亿 | 47.07 亿 | 93.49 亿 | 93.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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