资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 21.4 | 23.7 | 22.4 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货（%） | 7.2 | 6.6 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 44.1 | 42.7 | 42.6 | 41.4 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 12.9 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 55.9 | 57.3 | 57.4 | 58.6 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 21.1 | 17.9 | 15.5 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 64.6 | 74.4 | 77.9 | 75.7 | 75.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 14.8 | 13.7 | 14.9 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.2 | 10.8 | -- | 9.4 | 9.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 6.2 | 9.1 | 10.7 | 10.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.1 | -10.8 | -3.3 | 0.5 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -79.4 | -67.3 | -29.8 | 5.7 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -559.3 | -210.0 | -45.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -4.7 | -1.8 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.6 | 7.6 | 18.9 | 22.0 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | -37.2 | -27.1 | -6.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 28.9 | 24.4 | 16.4 | 16.0 | |
| 净利率（%) | -31.8 | -23.5 | -6.8 | 1.1 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 71.1 | 82.4 | 74.4 | 68.8 | 72.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.6 | 15.9 | 21.2 | 19.6 | 19.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.7 | 23.0 | 17.2 | 18.6 | 19.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 51.4 | 59.5 | 57.2 | 50.2 | 53.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.3 | 183.9 | 184.3 | 165.8 | 165.0 | |
| 缺钱天数（天） | -54.2 | -101.5 | -109.9 | -96.9 | -92.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -44.9 | -48.6 | -12.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -59.6 | -51.4 | -32.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.1 | 48.5 | 47.6 | 48.6 | 50.2 | |
| 流动比率（%） | 68.3 | 57.3 | 54.7 | 54.7 | 56.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.4 | -3.3 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.8 | 89.2 | 91.7 | 90.6 | 90.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 352.0 | 250.0 | 202.5 | 226.1 | 229.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.8 | -0.6 | 3.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -149.3 | -193.0 | -385.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -134.4 | -220.0 | -274.0 | -- | -- |
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