ST易购现金流表
40.98亿
营业现金流
27.3亿
投资现金流
-73.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST易购现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 115.64 亿 | 41.62 亿 | 38.67 亿 | 38.15 亿 | 31.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64.3 亿 | -6.31 亿 | 29.1 亿 | 45.86 亿 | 40.98 亿 |
| 现金流入 | 2,253.88 亿 | 827.2 亿 | 700.88 亿 | 590.82 亿 | 608.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,232.63 亿 | 817.62 亿 | 693.12 亿 | 587.35 亿 | 604.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.25 亿 | 9.58 亿 | 7.76 亿 | 3.46 亿 | 3.57 亿 |
| 现金流出 | 2,318.18 亿 | 833.51 亿 | 671.78 亿 | 544.96 亿 | 567.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,044.29 亿 | 684.08 亿 | 549.99 亿 | 456.94 亿 | 482.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.82 亿 | 57.74 亿 | 46.72 亿 | 35.86 亿 | 35.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.1 亿 | 14.95 亿 | 10.08 亿 | 15.1 亿 | 16.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 165.97 亿 | 76.74 亿 | 64.99 亿 | 37.05 亿 | 32.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.96 亿 | 25.94 亿 | 10.33 亿 | 10.03 亿 | 27.3 亿 |
| 现金流入 | 133.92 亿 | 47.93 亿 | 14.8 亿 | 19.13 亿 | 34.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 76.03 亿 | 25.47 亿 | 5.51 亿 | 13.68 亿 | 29.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.31 亿 | 4.76 亿 | 2.62 亿 | 1.82 亿 | 1.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.82 亿 | 17.58 亿 | 1.49 亿 | 1.9 亿 | 1.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.76 亿 | 0.13 亿 | 5.1 亿 | 0.96 亿 | 0.92 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 707.8 万 | 0.77 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 80.96 亿 | 21.99 亿 | 4.46 亿 | 9.1 亿 | 7.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.63 亿 | 5.64 亿 | 3.47 亿 | 4.74 亿 | 4.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.17 亿 | 16.34 亿 | 0.99 亿 | 4.25 亿 | 2.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.0 亿 | -24.26 亿 | -40.23 亿 | -62.33 亿 | -73.15 亿 |
| 现金流入 | 687.12 亿 | 756.14 亿 | 725.04 亿 | 642.21 亿 | 661.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 748.12 亿 | 780.39 亿 | 765.28 亿 | 704.54 亿 | 734.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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