资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 10.2 | 11.1 | |
| 存货（%） | 5.1 | 5.0 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 23.4 | 22.9 | 25.3 | 27.2 | 27.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 76.6 | 77.1 | 74.7 | 72.8 | 72.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 5.0 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 16.8 | 17.5 | 20.9 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.5 | 23.4 | 24.7 | 18.9 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 59.8 | -- | 60.2 | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 9.7 | 2.2 | 2.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.8 | 2.1 | 8.7 | 11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 40.2 | 36.5 | 32.1 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 82.2 | 1.8 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 50.3 | 34.4 | 28.0 | 26.0 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 82.5 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 527.6 | 468.8 | 435.5 | 382.5 | 391.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 287.5 | 235.7 | 202.8 | 182.9 | 190.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 240.1 | 233.1 | 232.7 | 199.5 | 201.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.9 | 168.8 | 160.9 | 106.9 | 99.7 | |
| 缺钱天数（天） | 379.7 | 300.0 | 274.6 | 275.5 | 291.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.8 | 7.4 | 15.8 | 25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2154.6 | -97.6 | 296.1 | 24.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.6 | 106.6 | 105.9 | 97.6 | 100.8 | |
| 流动比率（%） | 139.8 | 136.5 | 144.6 | 129.8 | 137.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 40.2 | 42.2 | 39.8 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.3 | 199.1 | 201.6 | 207.4 | 211.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | 40.5 | 26.2 | 27.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.4 | 55.6 | 53.2 | 88.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.9 | -8.3 | -6.5 | -13.7 | -- |
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