海特高新现金流表
3.21亿
营业现金流
1.15亿
投资现金流
-4.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海特高新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.47 亿 | 6.79 亿 | 3.56 亿 | 4.63 亿 | 4.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | 3.18 亿 | 4.78 亿 | 3.38 亿 | 3.21 亿 |
| 现金流入 | 10.26 亿 | 11.0 亿 | 11.49 亿 | 12.15 亿 | 14.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.28 亿 | 10.18 亿 | 10.61 亿 | 11.68 亿 | 13.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 7.91 亿 | 7.82 亿 | 6.71 亿 | 8.77 亿 | 11.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.38 亿 | 3.69 亿 | 3.2 亿 | 4.71 亿 | 6.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74 亿 | 1.92 亿 | 2.11 亿 | 2.27 亿 | 2.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.82 亿 | 0.77 亿 | 0.99 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.39 亿 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -14.2 亿 | -0.35 亿 | -6.8 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 4.27 亿 | -5.79 亿 | 9.3 亿 | 2.42 亿 | 4.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.67 亿 | 3.8 亿 | 8.57 亿 | 2.2 亿 | 2.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 987.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,100.0 元 | 90.76 万 | 23.88 万 | 204.25 万 | 8.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.21 亿 | -12.53 亿 | 0.11 亿 | 769.87 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 2.8 亿 | 0.49 亿 | 120.0 万 | 1.52 亿 |
| 现金流出 | 5.86 亿 | 8.42 亿 | 9.66 亿 | 9.23 亿 | 2.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77 亿 | 4.25 亿 | 0.74 亿 | 5.81 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.09 亿 | 3.85 亿 | 8.91 亿 | 3.42 亿 | 2.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 474.91 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | 7.79 亿 | -3.41 亿 | 2.62 亿 | -4.82 亿 |
| 现金流入 | 15.34 亿 | 20.44 亿 | 6.22 亿 | 9.95 亿 | 6.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.75 亿 | 12.64 亿 | 9.63 亿 | 7.33 亿 | 11.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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