资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 10.3 | 8.0 | 15.0 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 24.6 | 23.1 | 18.0 | 24.0 | 22.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.4 | 76.9 | 82.0 | 76.0 | 77.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 7.5 | 9.6 | 15.7 | 12.5 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 10.4 | 6.9 | 16.7 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 80.0 | 77.4 | 70.8 | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 0.6 | -5.7 | -6.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 0.7 | -6.7 | -8.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 290.3 | 60.7 | -647.9 | -655.0 | -142.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17527.0 | 4928.0 | -23195.0 | -22689.0 | -5600.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.2 | -2.2 | -2.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 56.6 | 54.5 | -19.5 | 53.0 | 88.0 | |
| 营业利润率（%) | 80.1 | 26.3 | -120.8 | -93.0 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 50.4 | 12.4 | -119.2 | -90.0 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 28.3 | 37.1 | 34.1 | 25.9 | 20.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.5 | 18.7 | 20.6 | 28.2 | 36.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.9 | 19.6 | 17.8 | 13.0 | 9.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.2 | 20.9 | 22.4 | 28.2 | 33.3 | |
| 存货周转天数（天） | 13.4 | 17.5 | 16.3 | 12.9 | 11.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 28.3 | 37.1 | 34.1 | 25.9 | 20.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 823.0 | -1436.0 | 239.0 | 2741.0 | -858.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 271.2 | 28.1 | -470.7 | -218.0 | -8911.0 | |
| 净资本增长率（%） | 449.0 | -434.0 | -834.0 | -919.0 | -459.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 323.1 | 238.1 | 112.9 | 190.4 | 201.6 | |
| 流动比率（%） | 326.0 | 240.3 | 114.3 | 192.2 | 203.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.4 | 4.2 | -5.4 | -3.5 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 20.0 | 22.6 | 29.2 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 780.0 | 785.5 | 717.1 | 1994.8 | 1973.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1388.0 | -1494.0 | -- | 1653.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7927.0 | 2512.0 | -1888.0 | 10017.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.0 | -159.0 | -- | 236.0 | -- |
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