资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.0 12.4 10.3 8.0 15.0
应收款项(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
存货(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 0.3 0.6 0.7 0.9 1.1
流动资产(%) 24.5 24.6 23.1 18.0 24.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 75.5 75.4 76.9 82.0 76.0
负债
应付款项(%) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
流动负债(%) 6.1 7.5 9.6 15.7 12.5
非流动负债(%) 9.1 10.7 10.4 6.9 16.7
权益
股东权益(%) 84.8 81.8 80.0 77.4 70.8
权益乘数(倍) 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.2 2.7 0.6 -5.7 -6.0
ROE=净资产收益率(%) 1.3 3.3 0.7 -6.7 -8.0
ROIC=资本回报率(%) 124.5 290.3 60.7 -647.9 -655.0
税前纯益占实收资本(%) 6464.0 17527.0 4928.0 -23195.0 -22689.0
EPS=每股收益(元) 0.4 1.1 0.2 -2.2 -2.2
毛利率(%) 57.9 56.6 54.5 -19.5 53.0
营业利润率(%) 32.0 80.1 26.3 -120.8 -93.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.5 50.4 12.4 -119.2 -90.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 24.8 28.3 37.1 34.1 25.9
应收款项周转率(次/年) 28.7 24.5 18.7 20.6 28.2
应收款项周转天数(天) 12.7 14.9 19.6 17.8 13.0
存货周转率(次/年) 30.1 27.2 20.9 22.4 28.2
存货周转天数(天) 12.1 13.4 17.5 16.3 12.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 24.8 28.3 37.1 34.1 25.9
成长能力
营收增长率(%) -3955.0 823.0 -1436.0 239.0 2741.0
营业利润增长率(%) 41.7 271.2 28.1 -470.7 -218.0
净资本增长率(%) 157.0 449.0 -434.0 -834.0 -919.0
偿债能力
速动比率(%) 396.2 323.1 238.1 112.9 190.4
流动比率(%) 399.0 326.0 240.3 114.3 192.2
利息保障倍数(倍) 6.7 29.4 4.2 -5.4 -3.5
财务结构
负债占资产比率(%) 15.2 18.2 20.0 22.6 29.2
长期资金占重资产比率(%) 1004.6 780.0 785.5 717.1 1994.8
现金能力
现金流量比率(%) 3104.0 1388.0 -1494.0 -- 1653.0
现金流量允当比率(%) 17848.0 7927.0 2512.0 -1888.0 10017.0
现金再投资比率(%) -13.0 -66.0 -159.0 -- 236.0