廖创兴企业现金流表
3.08亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
6.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 廖创兴企业现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.69 亿 | 20.4 亿 | 18.77 亿 | 18.76 亿 | 11.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | 2.85 亿 | 1.7 亿 | -2.28 亿 | 3.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -1.84 亿 | 0.83 亿 | -1.28 亿 | -0.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.36 亿 | -3.03 亿 | -2.69 亿 | 1.25 亿 | 6.56 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.14 亿 | -0.48 亿 | -745.8 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.01 亿 | -2.02 亿 | -0.16 亿 | -2.31 亿 | 8.85 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.4 亿 | 18.77 亿 | 18.76 亿 | 15.97 亿 | 20.34 亿 |
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