资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2023年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.9 36.3 39.3 16.3 21.0
应收款项(%) 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 0.8 2.3 0.6 0.8 1.3
流动资产(%) 26.3 39.0 40.1 45.4 26.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 73.7 61.0 59.9 54.6 73.8
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 3.8 12.1 1.1 1.7 1.2
非流动负债(%) 15.1 2.1 4.9 5.2 3.6
权益
股东权益(%) 81.1 85.8 93.9 93.0 95.1
权益乘数(倍) 2.3 0.9 -0.2 0.9 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.2 4.9 -1.5 -7.1 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 0.5 4.5 0.3 -6.4 -2.0
ROIC=资本回报率(%) 20.9 532.2 -158.8 -721.4 -225.0
税前纯益占实收资本(%) 1119.0 23720.0 -4225.0 -22704.0 -10367.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0
毛利率(%) 94.4 95.2 95.8 93.1 95.0
营业利润率(%) 0.9 19.2 -16.2 -113.3 -13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.9 19.2 -16.3 -121.2 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3
完整生意周期(天) 24.6 14.3 8.3 4.1 --
应收款项周转率(次/年) 16.5 29.4 72.9 10273.0 --
应收款项周转天数(天) 22.2 12.4 5.0 0.0 --
存货周转率(次/年) 151.3 191.6 110.4 89.0 82.6
存货周转天数(天) 2.4 1.9 3.3 4.1 4.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 24.6 14.3 8.3 4.1 --
成长能力
营收增长率(%) 28.0 1733.0 -4728.0 -2290.0 29854.0
营业利润增长率(%) -42.3 2568.8 -44.5 0.0 -5434.0
净资本增长率(%) 116.0 2520.0 8350.0 -732.0 -360.0
偿债能力
速动比率(%) 688.5 321.7 3512.3 2625.8 2123.5
流动比率(%) 692.2 322.7 3517.4 2630.1 2130.6
利息保障倍数(倍) 1.1 4.4 -0.8 -24.7 -3.6
财务结构
负债占资产比率(%) 18.9 14.2 6.1 7.0 4.9
长期资金占重资产比率(%) 132.1 148.1 286.6 312.0 325.3
现金能力
现金流量比率(%) 25639.0 7517.0 -7741.0 3122.0 20991.0
现金流量允当比率(%) 2555.0 3928.0 3805.0 8677470.0 --
现金再投资比率(%) 652.0 1033.0 -89.0 50.0 28.0