资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.6 | 40.8 | 30.4 | 24.5 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | |
| 存货（%） | 12.7 | 10.3 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 53.6 | 69.9 | 36.7 | 35.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 46.4 | 30.1 | 63.3 | 64.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 5.7 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 17.0 | 14.1 | 15.8 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 82.6 | -- | 83.8 | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -3.4 | -4.7 | -14.3 | -13.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -4.5 | -7.6 | -18.6 | -17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.3 | -26.0 | -30.1 | -60.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 15.8 | 15.2 | 7.9 | 7.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | -17.9 | -23.0 | -52.8 | -63.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 18.5 | 22.5 | 36.2 | 43.2 | |
| 净利率（%) | 7.7 | -16.0 | -23.0 | -70.6 | -78.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 272.9 | 253.6 | 226.5 | 215.2 | 232.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.2 | 23.4 | 44.3 | 127.6 | 26.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.1 | 15.6 | 8.2 | 2.9 | 13.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 254.9 | 238.0 | 218.2 | 212.3 | 218.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.5 | 77.4 | 90.9 | 104.4 | 161.6 | |
| 缺钱天数（天） | 209.4 | 176.2 | 135.6 | 110.8 | 70.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | -13.6 | -9.5 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.0 | -247.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -4.0 | -6.4 | -15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 366.8 | 254.1 | 422.0 | 160.7 | 127.5 | |
| 流动比率（%） | 437.8 | 314.9 | 496.3 | 232.2 | 187.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 17.4 | 14.5 | 16.2 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 568.5 | 587.9 | 674.7 | 768.9 | 723.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -94.9 | 13.5 | -21.9 | -55.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.2 | -4.2 | -8.6 | -35.3 | -- |
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