*ST兰黄现金流表
-1.0亿
营业现金流
1.89亿
投资现金流
-1.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST兰黄现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.83 亿 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | 0.28 亿 | -0.35 亿 | -0.85 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 3.79 亿 | 3.35 亿 | 3.67 亿 | 2.55 亿 | 2.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.63 亿 | 3.2 亿 | 3.63 亿 | 2.46 亿 | 2.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 441.47 万 | 391.75 万 | 436.24 万 |
| 现金流出 | 5.99 亿 | 3.06 亿 | 4.01 亿 | 3.4 亿 | 3.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.28 亿 | 1.82 亿 | 2.43 亿 | 2.07 亿 | 2.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.27 亿 | 0.44 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 679.53 万 | -496.65 万 | 0.55 亿 | 0.82 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流入 | 0.96 亿 | 0.33 亿 | 0.77 亿 | 0.95 亿 | 1.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 722.23 万 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.58 亿 | 1.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 53.11 万 | 4.55 万 | 0.0 元 | 68.17 万 | 83.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | -0.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 595.88 万 | 234.67 万 | 311.88 万 | 621.2 万 |
| -投资支付的现金 | 0.78 亿 | 0.32 亿 | 0.19 亿 | 960.88 万 | -0.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.69 亿 | -0.34 亿 | -0.2 亿 | 106.47 万 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 3.13 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 2.02 亿 | 1.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.44 亿 | 0.71 亿 | 0.48 亿 | 2.01 亿 | 2.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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