资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 17.9 | 13.7 | 21.1 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 16.1 | 17.0 | 12.1 | 9.8 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 57.4 | 52.1 | 55.2 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 42.6 | 47.9 | 44.8 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 29.3 | 29.8 | 23.9 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 44.6 | 39.5 | 43.6 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 13.8 | 19.4 | 14.7 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.4 | 41.6 | -- | 41.7 | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.1 | 16.5 | 12.7 | 7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 28.0 | 29.2 | 33.3 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 23.0 | 25.1 | 29.1 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 211.2 | 229.9 | 254.2 | 308.4 | 294.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.0 | 177.7 | 192.4 | 216.8 | 182.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.0 | 5.9 | 4.0 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 53.2 | 52.1 | 61.8 | 91.6 | 111.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 326.0 | 383.9 | 485.6 | 603.5 | 535.7 | |
| 缺钱天数（天） | -114.8 | -154.0 | -231.4 | -295.1 | -241.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.7 | -11.9 | -9.2 | -13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 746.5 | -61.2 | -20.9 | -33.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 8.8 | 1.8 | 25.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.4 | 120.5 | 122.1 | 117.1 | 112.1 | |
| 流动比率（%） | 130.0 | 128.6 | 132.0 | 126.6 | 125.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.6 | 58.4 | 58.8 | 58.3 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.3 | 345.5 | 314.7 | 313.3 | 297.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 10.4 | 4.6 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.3 | 89.3 | 70.5 | 44.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.3 | -27.6 | -21.2 | -18.3 | -- |
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