众合科技现金流表
2.32亿
营业现金流
-6.7亿
投资现金流
12.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 众合科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.06 亿 | 8.99 亿 | 11.24 亿 | 8.83 亿 | 17.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.37 亿 | 3.4 亿 | 1.37 亿 | 2.03 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 29.16 亿 | 27.9 亿 | 23.56 亿 | 23.62 亿 | 24.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.67 亿 | 26.92 亿 | 22.25 亿 | 23.31 亿 | 23.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.79 亿 | 1.24 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 25.79 亿 | 24.51 亿 | 22.18 亿 | 21.59 亿 | 21.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.32 亿 | 16.79 亿 | 14.36 亿 | 14.15 亿 | 14.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43 亿 | 4.59 亿 | 4.55 亿 | 4.48 亿 | 4.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 1.85 亿 | 1.38 亿 | 0.76 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.28 亿 | 1.89 亿 | 2.2 亿 | 2.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -1.17 亿 | -5.04 亿 | -7.51 亿 | -6.7 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 3.28 亿 | 0.72 亿 | 0.7 亿 | 1.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 85.0 万 | 1.5 亿 | 0.55 亿 | 0.34 亿 | 0.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 58.29 万 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.42 万 | 112.67 万 | 54.5 万 | 15.4 万 | 15.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.74 亿 | 1.76 亿 | 34.49 万 | 119.26 万 | 119.26 万 |
| 现金流出 | 5.53 亿 | 4.44 亿 | 5.76 亿 | 8.21 亿 | 8.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.26 亿 | 2.17 亿 | 4.6 亿 | 5.83 亿 | 5.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.26 亿 | 0.55 亿 | 1.16 亿 | 2.38 亿 | 2.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.19 亿 | -455.71 万 | 1.24 亿 | 13.67 亿 | 12.28 亿 |
| 现金流入 | 19.93 亿 | 14.5 亿 | 12.28 亿 | 25.33 亿 | 23.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.11 亿 | 1.57 亿 | 0.72 亿 | 9.06 亿 | 8.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.51 亿 | 1.52 亿 | 472.5 万 | 2.32 亿 | 1.5 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.74 亿 | 14.55 亿 | 11.03 亿 | 11.66 亿 | 11.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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