资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 7.9 5.0 5.6 9.6 7.1
应收款项(%) 8.8 10.2 9.7 9.7 9.2
存货(%) 16.6 18.9 21.6 18.0 23.1
其他流动资产(%) 1.9 1.1 1.3 1.2 1.2
流动资产(%) 40.7 41.6 46.7 45.9 47.6
商誉(%) 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
非流动资产(%) 59.3 58.4 53.3 54.1 52.4
负债
应付款项(%) 16.7 18.9 18.8 20.6 20.3
流动负债(%) 45.4 39.9 45.3 38.9 39.6
非流动负债(%) 10.4 8.8 7.6 12.0 11.8
权益
股东权益(%) 44.2 51.3 -- 49.1 48.6
权益乘数(倍) 2.6 2.1 2.1 2.0 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.6 2.7 2.3 1.9 1.6
ROE=净资产收益率(%) 6.6 5.7 4.8 3.9 3.5
ROIC=资本回报率(%) 6.9 8.0 5.7 4.0 3.5
税前纯益占实收资本(%) 60.8 58.0 54.1 -- --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
毛利率(%) 2.9 3.5 2.8 2.8 3.3
营业利润率(%) 1.5 1.7 1.7 1.5 1.6
营业费用率(%) 1.7 2.4 2.0 1.5 1.6
净利率(%) 1.2 1.4 1.3 1.1 1.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.2 1.9 1.8 1.7 1.4
固定资产周转率(次/年) 6.1 5.3 5.6 4.9 4.5
完整生意周期(天) 43.0 53.3 62.2 65.5 88.1
应收款项周转率(次/年) 22.0 20.1 18.2 17.3 15.5
应收款项周转天数(天) 16.6 18.1 20.0 21.1 23.6
存货周转率(次/年) 13.8 10.4 8.7 8.2 5.7
存货周转天数(天) 26.5 35.2 42.2 44.4 64.5
应付款项周转天数(天) 29.5 35.3 39.2 44.2 49.0
缺钱天数(天) 13.5 18.0 23.0 21.4 39.1
成长能力
营收增长率(%) 50.1 -6.8 4.2 -- --
营业利润增长率(%) 8.1 8.1 -0.1 -- --
净资本增长率(%) 6.1 20.9 2.4 -- --
偿债能力
速动比率(%) 53.1 57.0 55.3 71.7 61.8
流动比率(%) 89.7 104.4 103.0 118.0 120.0
利息保障倍数(倍) 5.1 3.6 5.9 3.7 3.8
财务结构
负债占资产比率(%) 55.8 48.7 52.9 50.9 51.4
长期资金占重资产比率(%) 131.0 146.7 144.1 158.5 161.1
现金能力
现金流量比率(%) 17.1 4.6 4.0 -- --
现金流量允当比率(%) 66.1 51.3 46.5 -- --
现金再投资比率(%) -62.1 -59.0 -51.1 -- --