厦门港务现金流表
18.19亿
营业现金流
2.99亿
投资现金流
-16.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门港务现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.29 亿 | 8.51 亿 | 3.25 亿 | 2.1 亿 | 3.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.55 亿 | 2.18 亿 | 2.39 亿 | 14.08 亿 | 18.19 亿 |
| 现金流入 | 260.39 亿 | 257.41 亿 | 337.75 亿 | 394.2 亿 | 383.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 256.0 亿 | 249.51 亿 | 256.03 亿 | 247.34 亿 | 223.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.34 亿 | 6.07 亿 | 81.3 亿 | 146.79 亿 | 159.96 亿 |
| 现金流出 | 251.84 亿 | 255.23 亿 | 335.35 亿 | 380.12 亿 | 365.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 238.23 亿 | 234.42 亿 | 248.87 亿 | 218.3 亿 | 191.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.93 亿 | 10.79 亿 | 10.55 亿 | 10.7 亿 | 10.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.1 亿 | 3.0 亿 | 2.12 亿 | 2.26 亿 | 2.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58 亿 | 7.02 亿 | 73.81 亿 | 148.85 亿 | 160.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.44 亿 | -4.81 亿 | -10.39 亿 | -4.34 亿 | 2.99 亿 |
| 现金流入 | 0.99 亿 | 0.77 亿 | 35.84 亿 | 76.48 亿 | 93.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.58 亿 | 35.17 亿 | 76.14 亿 | 92.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 339.69 万 | 408.93 万 | 0.45 亿 | 539.43 万 | 514.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.43 亿 | 5.58 亿 | 46.23 亿 | 80.82 亿 | 90.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.32 亿 | 4.6 亿 | 5.79 亿 | 3.04 亿 | 3.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.92 亿 | 0.98 亿 | 40.43 亿 | 77.78 亿 | 86.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -2.2 亿 | 6.83 亿 | -7.45 亿 | -16.17 亿 |
| 现金流入 | 45.83 亿 | 42.44 亿 | 46.61 亿 | 38.77 亿 | 28.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.44 亿 | 8.2 亿 | 0.46 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.46 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.97 亿 | 44.64 亿 | 39.78 亿 | 46.22 亿 | 44.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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