资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 5.8 | 5.6 | 4.7 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 4.2 | 6.5 | 9.0 | 12.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 7.7 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 19.9 | 18.9 | 17.2 | 19.3 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 80.1 | 81.1 | 82.8 | 80.7 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 10.4 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 23.3 | 23.1 | 22.5 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 34.4 | 47.5 | 47.8 | 48.4 | 46.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 29.2 | 29.1 | -- | 31.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 18.6 | 17.4 | 15.3 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.9 | 205.7 | 231.6 | 231.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 34.1 | 39.5 | 40.2 | 40.3 | |
| 营业利润率（%) | 26.1 | 23.6 | 23.4 | 22.9 | 23.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 10.9 | 16.1 | 15.9 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 21.1 | 38.7 | 78.6 | 126.3 | 194.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.8 | 10.1 | 4.9 | 3.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.4 | 36.3 | 73.9 | 119.7 | 186.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 225.2 | 154.3 | 77.1 | 55.2 | 43.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1.6 | 2.4 | 4.7 | 6.6 | 8.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 271.8 | 207.2 | 243.3 | 282.8 | 269.7 | |
| 缺钱天数（天） | -250.7 | -168.5 | -164.7 | -156.5 | -74.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.4 | 65.5 | 12.6 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | 49.6 | 11.6 | 0.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.7 | 19.7 | 16.8 | 14.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.3 | 80.5 | 73.4 | 84.8 | 108.9 | |
| 流动比率（%） | 75.7 | 81.2 | 74.5 | 85.9 | 110.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 70.8 | 70.9 | 70.9 | 68.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 294.9 | 347.4 | 378.0 | 399.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 25.1 | 27.9 | 22.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.2 | 41.8 | 43.6 | 42.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.4 | -12.8 | -21.1 | -18.8 | -- |
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