城发环境现金流表
11.45亿
营业现金流
-9.92亿
投资现金流
-1.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 城发环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.56 亿 | 12.34 亿 | 13.33 亿 | 12.46 亿 | 9.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.73 亿 | 16.45 亿 | 15.02 亿 | 10.77 亿 | 11.45 亿 |
| 现金流入 | 32.69 亿 | 45.11 亿 | 46.8 亿 | 44.8 亿 | 47.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.12 亿 | 41.78 亿 | 44.31 亿 | 42.62 亿 | 45.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.55 亿 | 3.03 亿 | 2.37 亿 | 1.97 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流出 | 19.96 亿 | 28.66 亿 | 31.78 亿 | 34.03 亿 | 36.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.65 亿 | 12.37 亿 | 14.64 亿 | 17.09 亿 | 18.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.17 亿 | 6.72 亿 | 7.17 亿 | 7.37 亿 | 7.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.15 亿 | 5.26 亿 | 5.84 亿 | 5.83 亿 | 6.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.98 亿 | 4.31 亿 | 4.14 亿 | 3.73 亿 | 3.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.52 亿 | -23.82 亿 | -27.44 亿 | -11.08 亿 | -9.92 亿 |
| 现金流入 | 2.64 亿 | 11.06 亿 | 0.21 亿 | 0.98 亿 | 0.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.21 亿 | 10.6 亿 | 800.0 万 | 0.73 亿 | 0.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 0.13 亿 | 823.69 万 | 823.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 20.24 万 | 20.55 万 | 134.9 万 | 134.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.18 万 | 43.61 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 64.15 亿 | 34.88 亿 | 27.65 亿 | 12.06 亿 | 10.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.75 亿 | 25.92 亿 | 27.17 亿 | 11.38 亿 | 9.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.93 亿 | 4.47 亿 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.96 亿 | 4.48 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 87.52 万 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.57 亿 | 8.36 亿 | 11.54 亿 | -3.04 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 76.59 亿 | 66.27 亿 | 69.08 亿 | 38.57 亿 | 46.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.61 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.61 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.01 亿 | 57.9 亿 | 57.54 亿 | 41.61 亿 | 47.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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