资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 12.3 | 10.2 | 4.3 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货（%） | 54.2 | 59.7 | 61.3 | 68.0 | 67.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 78.1 | 78.5 | 76.5 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 21.9 | 21.5 | 23.5 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 5.5 | 5.6 | 7.6 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 31.9 | 38.6 | 28.7 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 8.5 | 3.4 | 5.2 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 59.5 | -- | 66.1 | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 7.3 | 7.6 | -0.1 | -0.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.9 | 14.2 | -3.6 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 47.4 | 48.7 | 49.8 | 41.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 7.4 | -2.6 | 6.2 | -1.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 26.9 | 33.4 | 27.1 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.5 | -3.8 | -3.2 | -10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 50.1 | 23.6 | 21.0 | 24.8 | 18.1 | |
| 完整生意周期（天） | 735.8 | 2067.9 | 2737.5 | 2568.6 | 3120.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.2 | 25.0 | 17.2 | 16.5 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.6 | 14.6 | 21.2 | 22.2 | 34.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 728.2 | 2053.3 | 2716.3 | 2546.5 | 3086.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.4 | 172.1 | 249.1 | 257.5 | 286.4 | |
| 缺钱天数（天） | 693.3 | 1895.8 | 2488.4 | 2311.1 | 2834.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.5 | -55.1 | -18.1 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.3 | -23.4 | -129.0 | 357.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.5 | -2.6 | -1.0 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.4 | 57.9 | 44.5 | 29.4 | 35.0 | |
| 流动比率（%） | 275.2 | 244.8 | 203.5 | 266.7 | 302.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 5.4 | -0.8 | 3.8 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 40.5 | 41.9 | 33.9 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8719.1 | 8481.0 | 8641.6 | 9171.8 | 9927.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | 5.4 | 0.2 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -274.2 | -252.5 | -184.3 | -5628.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.0 | -8.1 | -9.0 | -13.8 | -- |
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