三湘印象现金流表
1.08亿
营业现金流
-24.26万
投资现金流
-1.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三湘印象现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.37 亿 | 6.81 亿 | 6.6 亿 | 4.34 亿 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 1.2 亿 | 450.85 万 | 0.77 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 13.85 亿 | 15.5 亿 | 16.08 亿 | 7.77 亿 | 8.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.59 亿 | 12.88 亿 | 14.65 亿 | 6.69 亿 | 7.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 0.57 亿 | 0.39 亿 | 0.77 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 12.13 亿 | 14.3 亿 | 16.03 亿 | 7.0 亿 | 7.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.04 亿 | 8.64 亿 | 7.91 亿 | 3.64 亿 | 3.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 1.46 亿 | 1.3 亿 | 1.19 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.53 亿 | 1.59 亿 | 3.43 亿 | 1.1 亿 | 1.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.77 亿 | 2.62 亿 | 3.39 亿 | 1.06 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.74 亿 | 0.37 亿 | 201.15 万 | 262.59 万 | -24.26 万 |
| 现金流入 | 11.23 亿 | 0.44 亿 | 777.07 万 | 0.12 亿 | 829.96 万 |
| +收回投资收到的现金 | 4.21 亿 | 0.23 亿 | 297.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 554.29 万 | 0.0 元 | 166.63 万 | 0.12 亿 | 753.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 435.87 万 | 21.47 万 | 313.44 万 | 33.14 万 | 76.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.49 亿 | 636.11 万 | 575.92 万 | 924.29 万 | 854.22 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307.56 万 | 207.48 万 | 443.42 万 | 764.29 万 | 694.22 万 |
| -投资支付的现金 | 3.46 亿 | 99.0 万 | 132.5 万 | 160.0 万 | 160.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 329.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.02 亿 | -1.77 亿 | -2.32 亿 | -3.88 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 11.7 亿 | 3.23 亿 | 1.61 亿 | 2.91 亿 | 3.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 980.0 万 | 490.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 980.0 万 | 490.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.72 亿 | 5.0 亿 | 3.93 亿 | 6.79 亿 | 4.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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