资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 20.6 | 11.8 | 25.5 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 22.8 | 23.3 | 17.5 | 37.7 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.2 | 76.7 | 82.5 | 62.3 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.8 | 9.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 23.2 | 23.7 | 15.8 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 21.7 | 15.4 | 26.8 | 26.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.8 | 55.1 | -- | 57.3 | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 4.0 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 8.7 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 5.2 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.5 | 98.8 | 77.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 23.3 | 24.7 | 65.5 | 65.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 25.0 | 16.2 | 70.3 | 56.8 | |
| 营业费用率（%） | 1.0 | 1.9 | 3.4 | 6.7 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 20.2 | 13.7 | 55.1 | 44.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 2.7 | 6.6 | 6.3 | 10.1 | 10.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 137.4 | 55.5 | 57.8 | 36.3 | 36.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 6.6 | 6.3 | 10.1 | 10.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 600622.1 | 698474.1 | 162018.7 | 219266.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.6 | 168.1 | 228.8 | 860.7 | 31.5 | |
| 缺钱天数（天） | -56.9 | -161.5 | -222.5 | -850.6 | -21.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 323.5 | -22.9 | 15.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.5 | -13.7 | -24.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.1 | 29.0 | 22.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.4 | 100.3 | 74.1 | 237.7 | 225.9 | |
| 流动比率（%） | 127.4 | 100.3 | 74.1 | 237.7 | 225.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 21.4 | 28.3 | 30.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.2 | 44.9 | 39.0 | 42.7 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1348.1 | 1625.5 | 172.3 | 464.9 | 429.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.2 | -14.7 | 5.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.9 | 53.5 | 31.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.2 | -25.3 | -38.6 | -- | -- |
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