东莞控股现金流表
25.04亿
营业现金流
19.95亿
投资现金流
-27.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东莞控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.71 亿 | 29.76 亿 | 53.58 亿 | 33.76 亿 | 42.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.19 亿 | -9.02 亿 | 3.89 亿 | 13.73 亿 | 25.04 亿 |
| 现金流入 | 20.51 亿 | 21.66 亿 | 22.35 亿 | 20.16 亿 | 20.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.95 亿 | 12.8 亿 | 16.63 亿 | 14.86 亿 | 14.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.36 亿 | 1.98 亿 | 1.86 亿 | 2.42 亿 | 2.5 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.11 亿 | 1.73 亿 | 1.56 亿 | 2.72 亿 | 2.72 亿 |
| 现金流出 | 7.32 亿 | 30.68 亿 | 18.46 亿 | 6.43 亿 | -4.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.9 亿 | 1.11 亿 | 1.83 亿 | 1.04 亿 | 0.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 1.43 亿 | 1.62 亿 | 1.54 亿 | 1.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.28 亿 | 2.92 亿 | 3.43 亿 | 4.1 亿 | 4.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -1.94 亿 | 24.78 亿 | 10.45 亿 | -3.11 亿 | -14.44 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.72 亿 | 0.45 亿 | 1.14 亿 | 2.86 亿 | 2.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.56 亿 | -45.23 亿 | -35.28 亿 | 20.35 亿 | 19.95 亿 |
| 现金流入 | 1.38 亿 | 1.56 亿 | 1.12 亿 | 39.7 亿 | 22.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 100.0 万 | 4.64 亿 | 4.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.06 亿 | 0.52 亿 | 0.99 亿 | 1.57 亿 | 0.97 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.44 万 | 375.09 万 | 362.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 33.44 亿 | 33.44 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.9 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | -16.15 亿 |
| 现金流出 | 37.94 亿 | 46.79 亿 | 36.4 亿 | 19.34 亿 | 2.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.62 亿 | 44.1 亿 | 28.29 亿 | 19.1 亿 | 9.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 2.58 亿 | 0.33 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 224.5 万 | 0.1 亿 | 1.94 亿 | 0.0 元 | -6.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.43 亿 | 78.07 亿 | 11.57 亿 | -25.14 亿 | -27.0 亿 |
| 现金流入 | 38.28 亿 | 120.57 亿 | 102.1 亿 | 79.85 亿 | 52.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.7 亿 | 27.27 亿 | 29.75 亿 | 16.15 亿 | 16.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.7 亿 | 11.29 亿 | 29.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.85 亿 | 42.5 亿 | 90.53 亿 | 104.99 亿 | 79.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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