资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 24.5 | 23.9 | 28.2 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 12.3 | 12.2 | 10.8 | 10.3 | |
| 存货（%） | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 44.3 | 43.0 | 44.5 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 55.7 | 57.0 | 55.5 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 8.9 | 8.0 | 8.9 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 27.1 | 22.6 | 22.1 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 15.9 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 57.4 | -- | 62.0 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.1 | 5.4 | 3.4 | 0.2 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.8 | 6.1 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 380.7 | 100.5 | 63.8 | 14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 17.5 | 18.4 | 17.3 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 6.9 | 6.2 | 1.8 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 9.4 | 10.6 | 13.9 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 5.2 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 49.8 | 88.7 | 134.7 | 157.7 | 154.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.9 | 6.5 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.6 | 55.8 | 96.3 | 118.1 | 115.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 11.1 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 25.3 | 32.9 | 38.4 | 39.7 | 38.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.9 | 64.5 | 81.1 | 104.5 | 92.4 | |
| 缺钱天数（天） | -8.1 | 24.2 | 53.6 | 53.2 | 61.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | -20.6 | -27.4 | -27.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.1 | -74.4 | -34.7 | -78.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | -4.1 | -0.7 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.6 | 147.3 | 174.2 | 189.1 | 203.2 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 163.3 | 190.1 | 201.6 | 215.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 117.1 | 30.0 | 16.2 | 3.7 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 42.6 | 38.9 | 38.0 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.6 | 184.8 | 191.3 | 196.5 | 199.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.2 | 17.1 | 19.9 | 21.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.0 | 79.7 | 86.7 | 84.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | -12.3 | -9.2 | -1.7 | -- |
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