万年青现金流表
10.25亿
营业现金流
-11.74亿
投资现金流
-1.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万年青现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.25 亿 | 45.16 亿 | 37.99 亿 | 33.05 亿 | 26.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.73 亿 | 8.45 亿 | 7.63 亿 | 7.98 亿 | 10.25 亿 |
| 现金流入 | 158.09 亿 | 124.66 亿 | 89.63 亿 | 68.66 亿 | 67.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 150.19 亿 | 117.54 亿 | 83.57 亿 | 63.12 亿 | 61.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.07 亿 | 6.75 亿 | 5.7 亿 | 5.28 亿 | 5.51 亿 |
| 现金流出 | 139.35 亿 | 116.21 亿 | 82.0 亿 | 60.68 亿 | 56.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.9 亿 | 86.16 亿 | 56.32 亿 | 40.51 亿 | 36.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.53 亿 | 9.25 亿 | 8.74 亿 | 8.13 亿 | 7.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.23 亿 | 12.3 亿 | 7.59 亿 | 5.53 亿 | 4.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.7 亿 | 8.5 亿 | 9.36 亿 | 6.51 亿 | 7.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.87 亿 | -13.85 亿 | -4.17 亿 | -12.12 亿 | -11.74 亿 |
| 现金流入 | 4.78 亿 | 2.84 亿 | 2.02 亿 | 1.0 亿 | 0.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.22 亿 | 0.54 亿 | 0.36 亿 | 0.62 亿 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.63 亿 | 2.01 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.67 亿 | 0.28 亿 | 411.84 万 | 852.0 万 | 444.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 138.26 万 | 0.2 亿 | 690.9 万 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 13.65 亿 | 16.7 亿 | 6.19 亿 | 13.12 亿 | 12.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.26 亿 | 10.24 亿 | 6.05 亿 | 2.39 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.34 亿 | 6.45 亿 | 0.12 亿 | 10.72 亿 | 10.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 462.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 158.86 万 | 73.19 万 | 55.31 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.95 亿 | -1.76 亿 | -8.41 亿 | -2.12 亿 | -1.75 亿 |
| 现金流入 | 15.03 亿 | 23.05 亿 | 11.36 亿 | 8.03 亿 | 10.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 6.38 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.98 亿 | 24.81 亿 | 19.77 亿 | 10.15 亿 | 12.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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