资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 15.5 | 11.5 | 6.3 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 10.9 | 14.0 | 15.4 | 15.4 | |
| 存货（%） | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 29.1 | 32.6 | 31.5 | 28.4 | 29.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 70.9 | 67.4 | 68.5 | 71.6 | 71.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 21.7 | 15.3 | 12.3 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 44.8 | 39.3 | 31.7 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 34.1 | 38.2 | 42.8 | 49.9 | 52.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.1 | 17.1 | -- | 18.4 | 17.6 | |
| 权益乘数（倍） | -0.1 | 5.4 | 7.2 | -2.0 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -6.9 | -7.8 | 0.5 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.3 | 3.5 | 21.4 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.9 | -20.5 | -15.8 | -0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 7.2 | 7.3 | 9.8 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | -3.9 | -2.4 | -1.0 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 10.8 | 9.5 | 11.2 | 2.4 | |
| 净利率（%) | -1.7 | -4.0 | -3.4 | -0.9 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 177.3 | 149.9 | 170.3 | 230.0 | 238.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.0 | 117.8 | 142.3 | 191.4 | 197.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 11.4 | 13.0 | 9.4 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 42.3 | 32.1 | 28.0 | 38.6 | 40.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 385.2 | 277.9 | 230.4 | 200.0 | 179.4 | |
| 缺钱天数（天） | -207.9 | -127.9 | -60.2 | 30.0 | 58.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.7 | 32.4 | -3.0 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -121.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 15.8 | 0.6 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.1 | 67.9 | 74.1 | 80.1 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 57.3 | 72.8 | 80.1 | 89.6 | 98.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.9 | 82.9 | 82.1 | 81.6 | 82.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 83.9 | 96.3 | 102.1 | 110.6 | 115.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | 4.1 | -6.6 | -5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.1 | 53.0 | 34.1 | 18.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.0 | -52.6 | -56.7 | -53.4 | -- |
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