晋控电力现金流表
-4.03亿
营业现金流
-24.67亿
投资现金流
3.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晋控电力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.12 亿 | 32.13 亿 | 68.71 亿 | 62.91 亿 | 34.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.46 亿 | 11.49 亿 | -15.74 亿 | -9.79 亿 | -4.03 亿 |
| 现金流入 | 152.42 亿 | 227.32 亿 | 216.97 亿 | 194.51 亿 | 190.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.81 亿 | 218.33 亿 | 208.43 亿 | 186.06 亿 | 181.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.47 亿 | 2.32 亿 | 7.53 亿 | 8.16 亿 | 8.24 亿 |
| 现金流出 | 131.96 亿 | 215.82 亿 | 232.71 亿 | 204.3 亿 | 194.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.03 亿 | 174.38 亿 | 204.07 亿 | 179.63 亿 | 170.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.72 亿 | 13.26 亿 | 13.93 亿 | 12.49 亿 | 12.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.2 亿 | 16.32 亿 | 9.92 亿 | 8.9 亿 | 8.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.02 亿 | 11.86 亿 | 4.8 亿 | 3.27 亿 | 3.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.47 亿 | -19.88 亿 | -16.23 亿 | -23.03 亿 | -24.67 亿 |
| 现金流入 | 1.86 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 | 2.03 亿 | 2.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.42 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 1,492.0 元 | 0.0 元 | 470.0 万 | 470.0 万 |
| 现金流出 | 20.33 亿 | 20.17 亿 | 16.7 亿 | 25.06 亿 | 26.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.68 亿 | 19.79 亿 | 16.7 亿 | 23.23 亿 | 24.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 258.38 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 1.83 亿 | 1.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.56 亿 | 165.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.11 万 | 551.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.52 亿 | 44.96 亿 | 26.17 亿 | 4.69 亿 | 3.89 亿 |
| 现金流入 | 205.6 亿 | 239.52 亿 | 218.7 亿 | 208.46 亿 | 190.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 199.08 亿 | 194.55 亿 | 192.52 亿 | 203.77 亿 | 186.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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