资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.1 5.8 6.1 7.5 14.3
应收款项(%) 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6
存货(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 1.3 1.1 1.0 1.2 1.1
流动资产(%) 10.6 10.0 9.8 11.3 18.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 89.4 90.0 90.2 88.7 82.0
负债
应付款项(%) 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
流动负债(%) 11.0 14.5 13.7 11.4 12.6
非流动负债(%) 43.9 40.6 43.4 46.1 47.2
权益
股东权益(%) 45.1 44.9 42.9 42.5 40.3
权益乘数(倍) 2.0 1.9 1.9 2.1 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.7 -2.5 -1.4 1.6 1.0
ROE=净资产收益率(%) -7.2 -4.7 -2.8 3.4 3.0
ROIC=资本回报率(%) -410.0 -288.0 -167.2 181.0 157.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- --
EPS=每股收益(元) -1.0 -0.6 -0.3 0.4 0.4
毛利率(%) 35.1 43.9 47.0 54.5 56.0
营业利润率(%) -52.0 -28.8 -11.9 13.1 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -49.4 -27.8 -12.8 9.4 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
完整生意周期(天) 36.6 22.7 23.3 18.9 18.7
应收款项周转率(次/年) 14.5 26.1 23.2 26.8 26.7
应收款项周转天数(天) 25.1 14.0 15.7 13.6 13.7
存货周转率(次/年) 31.9 41.8 48.5 69.8 73.4
存货周转天数(天) 11.4 8.7 7.5 5.2 5.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 36.6 22.7 23.3 18.9 18.7
成长能力
营收增长率(%) -5770.0 2078.0 1782.0 4678.0 138.0
营业利润增长率(%) -189.7 0.0 0.0 -160.9 -838.0
净资本增长率(%) -339.0 -364.0 -1033.0 101.0 -120.0
偿债能力
速动比率(%) 94.1 67.4 69.9 97.1 142.0
流动比率(%) 96.1 68.9 71.7 99.2 143.7
利息保障倍数(倍) -1.3 -0.7 0.5 2.1 1.9
财务结构
负债占资产比率(%) 54.9 55.1 57.1 57.5 59.7
长期资金占重资产比率(%) 244.7 248.6 261.5 285.0 313.3
现金能力
现金流量比率(%) -2352.0 -740.0 -527.0 1627.0 857.0
现金流量允当比率(%) 36343.0 19917.0 340359.0 -521305.0 -874782.0
现金再投资比率(%) -291.0 -219.0 -83.0 210.0 123.0