香格里拉(亚洲)现金流表
11.27亿
营业现金流
11.6亿
投资现金流
51.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 香格里拉(亚洲)现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 70.5 亿 | 72.08 亿 | 58.13 亿 | 58.83 亿 | 67.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.1 亿 | -11.26 亿 | -7.1 亿 | 18.66 亿 | 11.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | 6.22 亿 | 6.87 亿 | -12.31 亿 | 11.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.39 亿 | -8.44 亿 | 4.99 亿 | 2.62 亿 | 51.24 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.69 亿 | 0.2 亿 | -4.19 亿 | 0.23 亿 | -0.65 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.53 亿 | -13.48 亿 | 4.77 亿 | 8.97 亿 | 74.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 71.66 亿 | 58.13 亿 | 58.71 亿 | 68.04 亿 | 141.06 亿 |
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