资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.1 | 59.1 | 72.5 | 74.0 | 66.8 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 存货（%） | 27.8 | 28.8 | 12.1 | 6.6 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 88.8 | 90.1 | 87.7 | 82.5 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.2 | 9.9 | 12.3 | 17.5 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 31.5 | 12.4 | 15.1 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 67.5 | -- | 84.6 | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 1.3 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 2.6 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 2.1 | 5.1 | 1.1 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | 9.3 | 18.6 | 5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.1 | 53.1 | 18.5 | 32.7 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 49.7 | 72.6 | 19.1 | 38.7 | 32.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 3.2 | 0.8 | 9.6 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 37.4 | 55.6 | 15.1 | 29.2 | 25.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 8.0 | 1.2 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 5998.2 | 6612.4 | 353.9 | 1163.5 | 613.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.8 | 51.5 | 5.7 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 62.5 | 7.1 | 64.0 | 57.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 5917.1 | 6549.9 | 346.8 | 1099.5 | 555.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 497.7 | 406.8 | 38.7 | 346.7 | 202.9 | |
| 缺钱天数（天） | 5500.5 | 6205.6 | 315.2 | 816.8 | 410.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -58.1 | 12.9 | 628.1 | -86.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -64.7 | 64.9 | 91.8 | -71.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.3 | -1.5 | -4.2 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.2 | 194.6 | 608.3 | 501.6 | 403.6 | |
| 流动比率（%） | 314.8 | 285.8 | 705.3 | 544.9 | 428.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 32.5 | 12.4 | 15.4 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2177.6 | 2158.1 | 2159.7 | 1831.4 | 639.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.3 | 15.6 | 7.2 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 188.0 | 51.7 | 37.2 | -38.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.7 | 0.4 | -10.0 | -2.5 | -- |
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