顺发恒业现金流表
2.13亿
营业现金流
-4.82亿
投资现金流
-1.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顺发恒业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.08 亿 | 36.19 亿 | 22.78 亿 | 18.8 亿 | 18.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.95 亿 | 4.52 亿 | 0.61 亿 | 1.07 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 21.24 亿 | 9.34 亿 | 4.05 亿 | 4.56 亿 | 4.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.51 亿 | 7.26 亿 | 2.08 亿 | 2.24 亿 | 2.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.63 亿 | 1.93 亿 | 1.85 亿 | 2.29 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流出 | 6.29 亿 | 4.81 亿 | 3.44 亿 | 3.5 亿 | 2.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.44 亿 | 2.5 亿 | 1.5 亿 | 1.57 亿 | 0.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.69 亿 | 1.32 亿 | 0.85 亿 | 0.68 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.45 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.36 亿 | -13.62 亿 | 1.92 亿 | -2.33 亿 | -4.82 亿 |
| 现金流入 | 37.96 亿 | 49.42 亿 | 61.01 亿 | 57.21 亿 | 57.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.18 亿 | 875.0 万 | 875.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 250.0 万 | 250.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.61 万 | 31.4 万 | 9,820.0 元 | 1.15 万 | 8,973.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 37.96 亿 | 49.09 亿 | 60.71 亿 | 57.1 亿 | 57.38 亿 |
| 现金流出 | 34.59 亿 | 63.05 亿 | 59.09 亿 | 59.55 亿 | 62.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.47 万 | 0.17 亿 | 938.13 万 | 0.67 亿 | 1.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.58 亿 | 62.88 亿 | 59.0 亿 | 58.5 亿 | 60.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.21 亿 | -4.3 亿 | -6.52 亿 | 0.93 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 4.07 亿 | 0.0 元 | 257.06 万 | 3.48 亿 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.28 亿 | 4.3 亿 | 6.54 亿 | 2.55 亿 | 2.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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