资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 12.9 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 39.1 | 38.5 | 36.4 | 35.4 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 14.6 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 47.2 | |
| 非流动资产（%） | 60.9 | 61.5 | 63.6 | 64.6 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 49.9 | 51.2 | 50.0 | 47.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.5 | 18.2 | 19.3 | 18.8 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.5 | 31.9 | -- | 31.2 | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -1.0 | -2.6 | 0.2 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -2.9 | -8.6 | 0.8 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.8 | -11.9 | -36.3 | 5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | -2.5 | -7.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 20.2 | 21.7 | 18.6 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 1.1 | -2.8 | -7.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.7 | 38.3 | 43.0 | 23.0 | 25.0 | |
| 完整生意周期（天） | 59.5 | 52.2 | 38.5 | 26.7 | 22.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 11.1 | 16.3 | 23.0 | 29.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.8 | 32.9 | 22.4 | 15.9 | 12.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.6 | 18.9 | 22.7 | 33.7 | 34.6 | |
| 存货周转天数（天） | 20.7 | 19.3 | 16.1 | 10.8 | 10.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.3 | 17.4 | 14.5 | 12.9 | 11.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 34.8 | 24.0 | 13.8 | 11.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.9 | -2.4 | 3.6 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.8 | -231.6 | 100.0 | 116.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | -2.9 | -8.1 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.1 | 74.0 | 68.5 | 69.4 | 72.7 | |
| 流动比率（%） | 83.1 | 77.1 | 71.2 | 70.8 | 74.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.5 | 68.1 | 70.5 | 68.8 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5430.1 | 5661.5 | 1740.6 | 1854.9 | 1767.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 26.4 | 28.2 | 29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 725.6 | -180.2 | -96.6 | -72.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.0 | -59.4 | -68.7 | -72.1 | -- |
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