我爱我家现金流表
47.76亿
营业现金流
84.84亿
投资现金流
-133.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 我爱我家现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.66 亿 | 36.22 亿 | 34.2 亿 | 32.75 亿 | 29.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.32 亿 | 43.11 亿 | 46.73 亿 | 44.86 亿 | 47.76 亿 |
| 现金流入 | 342.74 亿 | 230.91 亿 | 183.81 亿 | 171.91 亿 | 173.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.78 亿 | 123.34 亿 | 129.82 亿 | 124.91 亿 | 124.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 202.96 亿 | 107.57 亿 | 53.99 亿 | 47.0 亿 | 49.44 亿 |
| 现金流出 | 321.43 亿 | 187.8 亿 | 137.07 亿 | 127.05 亿 | 126.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.92 亿 | 28.18 亿 | 22.04 亿 | 14.33 亿 | 13.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.4 亿 | 48.28 亿 | 52.33 亿 | 53.69 亿 | 54.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.46 亿 | 6.74 亿 | 6.66 亿 | 5.24 亿 | 5.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 216.64 亿 | 104.6 亿 | 56.05 亿 | 53.8 亿 | 53.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.56 亿 | 66.14 亿 | 83.77 亿 | 88.22 亿 | 84.84 亿 |
| 现金流入 | 83.51 亿 | 96.09 亿 | 101.78 亿 | 102.39 亿 | 101.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.51 亿 | 26.79 亿 | 15.24 亿 | 10.44 亿 | 9.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 141.83 万 | 102.1 万 | 87.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.73 亿 | 68.95 亿 | 86.53 亿 | 90.24 亿 | 89.82 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 504.53 万 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 1.43 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 59.95 亿 | 29.96 亿 | 18.01 亿 | 14.17 亿 | 16.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.33 亿 | 3.06 亿 | 2.84 亿 | 3.86 亿 | 3.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 51.62 亿 | 26.89 亿 | 15.16 亿 | 10.31 亿 | 12.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.32 亿 | -111.28 亿 | -131.96 亿 | -136.82 亿 | -133.03 亿 |
| 现金流入 | 36.18 亿 | 28.91 亿 | 23.37 亿 | 17.17 亿 | 16.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.3 万 | 78.66 万 | 68.49 万 | 47.26 万 | 47.26 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.3 万 | 78.66 万 | 68.49 万 | 47.26 万 | 47.26 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 82.5 亿 | 140.18 亿 | 155.33 亿 | 153.99 亿 | 149.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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