资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 8.7 | 10.2 | 8.8 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | |
| 存货（%） | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 20.0 | 19.6 | 19.8 | 17.7 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.0 | 80.4 | 80.2 | 82.3 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 5.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 31.9 | 29.1 | 25.3 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 38.3 | 46.2 | 49.9 | 54.1 | 55.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.7 | 21.8 | -- | 20.5 | 19.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.2 | -3.7 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.4 | -13.8 | 4.6 | 4.3 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -96.3 | -83.4 | 46.0 | 46.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -6.0 | -0.4 | 14.6 | 13.4 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | -11.4 | -7.7 | 4.5 | 4.3 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 5.5 | |
| 净利率（%) | -10.1 | -8.6 | 2.7 | 3.1 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 69.2 | 72.7 | 72.2 | 77.0 | 86.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.9 | 50.6 | 50.6 | 57.7 | 57.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.0 | 16.6 | 16.9 | 18.9 | 12.7 | |
| 存货周转天数（天） | 18.3 | 22.0 | 21.6 | 19.3 | 28.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.4 | 55.1 | 45.2 | 42.6 | 46.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.7 | 17.5 | 27.0 | 34.3 | 40.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.4 | 18.5 | 13.4 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -218.0 | 100.0 | 165.8 | -8.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.9 | -12.9 | 18.1 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.7 | 53.4 | 62.5 | 64.1 | 65.5 | |
| 流动比率（%） | 60.6 | 61.5 | 68.2 | 69.9 | 72.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.7 | -1.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.3 | 78.2 | 79.0 | 79.5 | 80.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.7 | 120.7 | 123.0 | 124.6 | 124.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.1 | 3.5 | 18.1 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.4 | 29.9 | 34.2 | 32.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.5 | -38.7 | -32.9 | -22.1 | -- |
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