粤电力Ａ现金流表
68.98亿
营业现金流
-136.35亿
投资现金流
68.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 粤电力Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 94.05 亿 | 80.23 亿 | 114.34 亿 | 119.54 亿 | 118.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | 14.8 亿 | 84.66 亿 | 109.75 亿 | 68.98 亿 |
| 现金流入 | 487.72 亿 | 616.85 亿 | 671.84 亿 | 652.08 亿 | 598.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 483.8 亿 | 589.85 亿 | 666.73 亿 | 643.7 亿 | 589.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.73 亿 | 2.63 亿 | 3.38 亿 | 3.89 亿 | 5.27 亿 |
| 现金流出 | 488.12 亿 | 602.05 亿 | 587.18 亿 | 542.32 亿 | 529.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 436.3 亿 | 547.3 亿 | 513.62 亿 | 462.59 亿 | 458.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.72 亿 | 27.36 亿 | 29.93 亿 | 32.16 亿 | 33.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.99 亿 | 17.22 亿 | 28.36 亿 | 30.13 亿 | 22.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.11 亿 | 10.16 亿 | 15.28 亿 | 17.44 亿 | 15.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.31 亿 | -131.52 亿 | -261.82 亿 | -142.57 亿 | -136.35 亿 |
| 现金流入 | 22.1 亿 | 20.63 亿 | 5.34 亿 | 46.39 亿 | 42.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 203.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.89 亿 | 2.58 亿 | 3.08 亿 | 3.69 亿 | 2.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.57 亿 | 17.34 亿 | 2.26 亿 | 2.69 亿 | 1.64 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247.95 万 | 251.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.62 亿 | 0.67 亿 | 1,322.0 元 | 40.0 亿 | 38.17 亿 |
| 现金流出 | 113.42 亿 | 152.15 亿 | 267.15 亿 | 188.96 亿 | 178.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.32 亿 | 145.99 亿 | 217.16 亿 | 151.62 亿 | 141.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.44 亿 | 3.06 亿 | 0.54 亿 | 4.37 亿 | 7.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.77 亿 | 0.94 亿 | 3.64 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.89 亿 | 2.16 亿 | 45.81 亿 | 31.37 亿 | 28.97 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.9 亿 | 150.83 亿 | 182.36 亿 | 31.6 亿 | 68.71 亿 |
| 现金流入 | 395.05 亿 | 512.13 亿 | 642.86 亿 | 429.95 亿 | 422.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.31 亿 | 4.67 亿 | 47.29 亿 | 9.88 亿 | 17.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.31 亿 | 4.67 亿 | 47.29 亿 | 9.88 亿 | 17.8 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 317.15 亿 | 361.3 亿 | 460.5 亿 | 398.35 亿 | 353.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号