资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.0 | 36.9 | 40.3 | 45.6 | 43.9 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 6.4 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 42.9 | 50.0 | 60.7 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 57.1 | 50.0 | 39.3 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 8.6 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 26.8 | 32.2 | 32.6 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 68.9 | -- | 62.2 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | -6.2 | 2.6 | 4.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.6 | -8.3 | 3.3 | 7.3 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.1 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -22.8 | -29.8 | 16.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 14.5 | 20.9 | 19.1 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | -10.1 | -19.5 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 30.1 | 37.2 | 17.0 | 15.8 | 15.6 | |
| 净利率（%) | -9.5 | -18.4 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 7.3 | 10.0 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 23.9 | 31.7 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.4 | 14.3 | 34.1 | 32.6 | 34.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.9 | 25.5 | 10.7 | 11.2 | 10.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 90.1 | 59.4 | 190.9 | 292.5 | 279.1 | |
| 存货周转天数（天） | 4.1 | 6.1 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.5 | 108.0 | 40.9 | 37.2 | 37.7 | |
| 缺钱天数（天） | -66.5 | -76.3 | -28.3 | -24.8 | -25.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.7 | -32.2 | 229.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 155.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.9 | -8.4 | 3.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.7 | 158.0 | 154.4 | 185.2 | 204.2 | |
| 流动比率（%） | 208.5 | 160.0 | 155.6 | 186.2 | 205.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 31.1 | 36.3 | 37.8 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 454.5 | 447.5 | 492.4 | 591.7 | 608.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.9 | -6.1 | 38.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.7 | -49.3 | 21.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.5 | -3.2 | 15.8 | -- | -- |
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