岭南控股现金流表
2.96亿
营业现金流
-0.2亿
投资现金流
-0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 岭南控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.26 亿 | 13.94 亿 | 10.86 亿 | 13.34 亿 | 16.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -0.49 亿 | 4.07 亿 | 3.74 亿 | 2.96 亿 |
| 现金流入 | 20.47 亿 | 13.94 亿 | 48.44 亿 | 46.41 亿 | 43.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.21 亿 | 12.49 亿 | 47.56 亿 | 45.39 亿 | 42.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.23 亿 | 0.87 亿 | 1.02 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 21.46 亿 | 14.42 亿 | 44.37 亿 | 42.68 亿 | 40.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.98 亿 | 8.05 亿 | 35.44 亿 | 32.57 亿 | 30.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.02 亿 | 5.5 亿 | 6.67 亿 | 8.3 亿 | 8.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.45 亿 | 0.75 亿 | 0.93 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.43 亿 | 1.5 亿 | 0.88 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | -2.63 亿 | -1.14 亿 | -0.12 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 427.02 万 | 772.36 万 | 229.51 万 | 0.83 亿 | 0.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 700.0 元 | 110.29 万 | 34.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.41 万 | 340.19 万 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 379.54 万 | 321.88 万 | 155.75 万 | 285.14 万 | 319.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 39.46 万 | 488.23 万 | 488.23 万 |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 2.71 亿 | 1.17 亿 | 0.96 亿 | 1.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.73 亿 | 1.17 亿 | 0.95 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 700.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 80.0 万 | 440.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 亿 | -194.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | 307.36 万 | -0.51 亿 | -0.49 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 889.41 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 147.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 0.22 亿 | 0.51 亿 | 0.49 亿 | 0.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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