资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 7.5 | 9.7 | 8.9 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 18.0 | 16.9 | 18.5 | 17.5 | 17.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.0 | 83.1 | 81.5 | 82.5 | 82.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 5.5 | 7.1 | 7.0 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 44.1 | 43.2 | 39.8 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 21.1 | 20.7 | 22.1 | 24.1 | 23.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 35.2 | -- | 36.1 | 36.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.4 | 57.3 | 45.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 45.9 | 44.7 | 47.0 | 49.1 | 49.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 29.4 | 35.2 | 41.0 | 37.6 | 37.9 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 4.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 198.9 | 201.1 | 178.2 | 174.9 | 178.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 278.0 | 155.1 | 120.4 | 143.9 | 92.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.3 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 197.6 | 198.7 | 175.2 | 172.3 | 174.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.3 | 206.2 | 190.0 | 234.0 | 217.2 | |
| 缺钱天数（天） | -26.3 | -5.1 | -11.8 | -59.1 | -38.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.7 | -11.1 | 13.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.0 | -55.3 | -18.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 1.3 | 2.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.4 | 24.3 | 30.1 | 31.7 | 31.4 | |
| 流动比率（%） | 43.9 | 38.4 | 42.7 | 44.0 | 43.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.9 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 64.8 | 65.3 | 63.9 | 63.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.6 | 109.7 | 112.4 | 116.4 | 116.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | 4.6 | 17.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.7 | 50.5 | 77.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | -24.1 | -18.3 | -- | -- |
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