武商集团现金流表
10.76亿
营业现金流
-7.64亿
投资现金流
-5.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 武商集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.94 亿 | 21.58 亿 | 22.56 亿 | 30.29 亿 | 26.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.76 亿 | 6.24 亿 | 24.05 亿 | 12.86 亿 | 10.76 亿 |
| 现金流入 | 188.06 亿 | 156.1 亿 | 186.34 亿 | 165.41 亿 | 156.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 184.7 亿 | 152.27 亿 | 183.05 亿 | 162.19 亿 | 153.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.36 亿 | 3.83 亿 | 3.29 亿 | 3.22 亿 | 3.21 亿 |
| 现金流出 | 166.3 亿 | 149.87 亿 | 162.29 亿 | 152.55 亿 | 146.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.16 亿 | 126.71 亿 | 138.68 亿 | 127.78 亿 | 121.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.61 亿 | 9.56 亿 | 10.16 亿 | 9.92 亿 | 9.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.15 亿 | 7.91 亿 | 6.39 亿 | 6.75 亿 | 6.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.38 亿 | 5.69 亿 | 7.06 亿 | 8.09 亿 | 7.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.56 亿 | -24.59 亿 | -13.17 亿 | -4.11 亿 | -7.64 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 0.12 亿 | 1.09 亿 | 1.46 亿 | 1.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.29 亿 | 135.56 万 | 0.99 亿 | 0.84 亿 | 653.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 37.94 亿 | 24.7 亿 | 14.26 亿 | 5.57 亿 | 8.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.94 亿 | 24.7 亿 | 14.26 亿 | 4.87 亿 | 4.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 3.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.43 亿 | 19.34 亿 | -3.16 亿 | -12.69 亿 | -5.61 亿 |
| 现金流入 | 54.58 亿 | 66.92 亿 | 54.0 亿 | 48.56 亿 | 57.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 198.0 万 | 348.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 198.0 万 | 446.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.15 亿 | 47.58 亿 | 57.17 亿 | 61.25 亿 | 63.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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