资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 19.7 | 14.5 | 12.6 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 26.5 | 26.9 | 26.3 | 28.1 | |
| 存货（%） | 15.3 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 73.7 | 68.6 | 67.1 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 26.3 | 31.4 | 32.9 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.9 | 28.8 | 25.8 | 25.7 | 26.2 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 55.1 | 53.3 | 49.6 | 50.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 13.6 | 11.2 | 12.9 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.8 | 31.2 | -- | 37.6 | 36.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 8.2 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 4.4 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.3 | 51.0 | 48.0 | 55.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 20.2 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 13.8 | 15.2 | 15.1 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 238.0 | 338.4 | 348.1 | 338.2 | 345.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.8 | 186.4 | 177.2 | 171.3 | 191.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 77.2 | 152.0 | 170.9 | 166.9 | 154.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.0 | 261.5 | 233.6 | 213.9 | 222.0 | |
| 缺钱天数（天） | 43.0 | 76.9 | 114.5 | 124.3 | 123.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | -19.7 | -1.0 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.6 | -44.1 | 11.0 | 15.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.3 | 97.4 | 91.1 | 94.7 | 98.9 | |
| 流动比率（%） | 134.9 | 133.7 | 128.6 | 135.5 | 135.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 173.9 | ∞ | 8.8 | 4.4 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.2 | 68.8 | 64.5 | 62.4 | 63.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 489.0 | 359.4 | 297.4 | 306.9 | 322.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 1.6 | 4.1 | 7.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.2 | 43.8 | 39.7 | 40.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.6 | -42.8 | -57.8 | -56.4 | -- |
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