徐工机械现金流表
63.15亿
营业现金流
-18.15亿
投资现金流
-17.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 徐工机械现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 150.65 亿 | 221.08 亿 | 213.95 亿 | 184.21 亿 | 159.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.73 亿 | 15.83 亿 | 35.71 亿 | 57.2 亿 | 63.15 亿 |
| 现金流入 | 752.43 亿 | 1,163.49 亿 | 1,218.82 亿 | 1,052.09 亿 | 1,063.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 707.4 亿 | 1,046.4 亿 | 1,037.25 亿 | 999.19 亿 | 1,029.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 3.35 亿 | 4.58 亿 | 3.4 亿 | 3.0 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 29.51 亿 | 83.81 亿 | 128.49 亿 | 16.35 亿 | -10.0 亿 |
| 现金流出 | 671.7 亿 | 1,147.66 亿 | 1,183.11 亿 | 994.89 亿 | 1,000.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 547.91 亿 | 894.03 亿 | 992.13 亿 | 811.5 亿 | 805.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.87 亿 | 68.44 亿 | 66.16 亿 | 71.19 亿 | 71.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 27.56 亿 | 30.74 亿 | 35.76 亿 | 32.21 亿 | 32.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.72 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 | 0.85 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 59.37 亿 | 154.12 亿 | 88.27 亿 | 79.14 亿 | 92.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.25 亿 | -56.55 亿 | 14.11 亿 | -19.18 亿 | -18.15 亿 |
| 现金流入 | 19.34 亿 | 162.86 亿 | 181.53 亿 | 15.32 亿 | 17.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.52 亿 | 120.75 亿 | 160.46 亿 | 6.78 亿 | 6.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.03 亿 | 6.61 亿 | 5.33 亿 | 5.58 亿 | 6.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.98 亿 | 1.01 亿 | 0.64 亿 | 2.94 亿 | 4.72 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 223.43 万 | 336.6 万 | 0.0 元 | 181.53 万 | 981.53 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.8 亿 | 34.46 亿 | 15.09 亿 | 0.0 元 | -0.5 亿 |
| 现金流出 | 100.59 亿 | 219.41 亿 | 167.41 亿 | 34.5 亿 | 35.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.73 亿 | 79.86 亿 | 59.67 亿 | 29.38 亿 | 32.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.5 亿 | 138.96 亿 | 107.75 亿 | 4.8 亿 | 2.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.36 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.36 亿 | 26.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.07 亿 | 30.89 亿 | -77.78 亿 | -66.59 亿 | -17.6 亿 |
| 现金流入 | 351.72 亿 | 382.99 亿 | 394.77 亿 | 448.45 亿 | 493.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.12 亿 | 3.35 亿 | 4.41 亿 | 0.85 亿 | 0.69 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.12 亿 | 3.35 亿 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.69 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 336.65 亿 | 352.1 亿 | 472.55 亿 | 515.04 亿 | 511.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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