资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 33.6 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.3 | -- | 2.3 | 10.6 | |
| 存货（%） | 13.6 | 9.2 | -- | 9.4 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 2.9 | 4.8 | 4.4 | 7.7 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 60.7 | 47.0 | 50.5 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 39.3 | 53.0 | 49.5 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 31.7 | -- | 32.0 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 47.2 | 91.6 | 44.2 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.8 | 8.4 | 2.8 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 50.0 | 52.2 | 52.9 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 6.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 10.5 | 14.4 | 12.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 737.5 | 924.2 | -- | 1146.0 | 783.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5009.0 | 6105.0 | 9827.0 | 9951.0 | 6839.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 15.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 4.9 | -- | 9.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.6 | 5.1 | 8.6 | 8.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.8 | -- | 4.8 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 72.7 | 55.8 | -- | 56.6 | 98.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.6 | 30.4 | 33.8 | 31.9 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.3 | 12.0 | 10.7 | 11.4 | 57.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 8.3 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 58.5 | 43.8 | 50.2 | 45.1 | 41.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 72.7 | 55.8 | -- | 56.6 | 98.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2691.0 | 2340.0 | -- | -32.0 | -5488.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 154.4 | 121.9 | -- | 126.0 | -6266.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2395.0 | -43.0 | 911.0 | 405.0 | 438.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.2 | 109.2 | -- | 93.1 | 133.7 | |
| 流动比率（%） | 130.6 | 128.6 | 107.3 | 114.3 | 148.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | -13.7 | -- | -22.9 | -28.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 50.0 | 47.8 | 47.1 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.4 | 281.3 | -- | 340.2 | 374.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 988.0 | 5878.0 | -- | 1872.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8722.0 | 53432.0 | -- | 69059.0 | 65544.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 717.0 | 5047.0 | -- | 1074.0 | -- |
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