资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 26.3 | 33.6 | 20.0 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.0 | 3.3 | -- | 9.7 | |
| 存货（%） | 11.0 | 13.6 | 9.2 | -- | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.8 | 2.9 | 4.8 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 62.4 | 60.7 | 47.0 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 37.6 | 39.3 | 53.0 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 27.8 | 31.7 | -- | 36.1 | |
| 流动负债（%） | 55.7 | 47.7 | 47.2 | 91.6 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 8.4 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.3 | 48.5 | 50.0 | 52.2 | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 8.1 | 10.5 | 14.4 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 535.9 | 737.5 | 924.2 | -- | 2156.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3698.0 | 5009.0 | 6105.0 | 9827.0 | 18315.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -- | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 8.6 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.6 | 4.8 | -- | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 81.7 | 72.7 | 55.8 | -- | 75.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.9 | 25.6 | 30.4 | 33.8 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.3 | 14.3 | 12.0 | 10.7 | 40.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.2 | 8.3 | 7.2 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 55.4 | 58.5 | 43.8 | 50.2 | 34.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 81.7 | 72.7 | 55.8 | -- | 75.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3792.0 | 2691.0 | 2340.0 | -- | 7011.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 178.5 | 154.4 | 121.9 | -- | 13215.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1029.0 | 2395.0 | -43.0 | 911.0 | 1228.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.5 | 102.2 | 109.2 | -- | 91.3 | |
| 流动比率（%） | 108.3 | 130.6 | 128.6 | 107.3 | 108.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 10.0 | -13.7 | -- | -26.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.7 | 51.5 | 50.0 | 47.8 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.5 | 253.4 | 281.3 | -- | 359.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1816.0 | 988.0 | 5878.0 | -- | 1838.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 24994.0 | 8722.0 | 53432.0 | -- | 65544.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -308.0 | 717.0 | 5047.0 | -- | 754.0 |
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