第一拖拉机股份现金流表
12.93亿
营业现金流
-14.07亿
投资现金流
-3.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 第一拖拉机股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.32 亿 | 24.07 亿 | 38.74 亿 | 23.63 亿 | 18.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.12 亿 | 40.38 亿 | 11.63 亿 | 12.93 亿 | 11.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | -23.5 亿 | -22.12 亿 | -14.07 亿 | -4.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.47 亿 | -1.58 亿 | -3.81 亿 | -3.57 亿 | -3.62 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -611.68 万 | 822.71 万 | 379.38 万 | 523.88 万 | 396.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.93 亿 | 15.39 亿 | -14.27 亿 | -4.66 亿 | 2.64 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.25 亿 | 39.45 亿 | 24.47 亿 | 18.97 亿 | 21.35 亿 |
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