资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 13.4 | 11.8 | 10.5 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 4.0 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | |
| 存货（%） | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 28.2 | 26.5 | 26.7 | 25.2 | 28.5 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 8.5 | |
| 非流动资产（%） | 71.8 | 73.5 | 73.3 | 74.8 | 71.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 24.3 | 25.9 | 29.4 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 35.1 | 39.0 | 36.1 | 35.6 | 38.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.8 | 36.7 | -- | 35.1 | 32.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 1.0 | 3.3 | -2.7 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 0.5 | 1.3 | -1.1 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.1 | 0.6 | 4.3 | 2.9 | -2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 4.0 | 4.1 | 0.2 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.2 | 6.8 | 28.2 | -21.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 8.8 | 14.7 | 11.6 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 0.3 | 3.0 | -2.5 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 10.5 | 11.9 | 12.2 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 1.1 | 2.7 | -2.5 | -2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 67.8 | 75.3 | 83.7 | 95.1 | 97.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 7.3 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.9 | 36.8 | 38.9 | 49.9 | 48.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.4 | 9.5 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 31.9 | 38.5 | 44.8 | 45.2 | 48.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.9 | 72.5 | 83.1 | 89.5 | 91.3 | |
| 缺钱天数（天） | -0.1 | 2.9 | 0.5 | 5.6 | 6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 113.3 | 1.8 | 4.7 | -5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 223.7 | -97.6 | 1137.3 | -179.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.9 | 10.4 | 9.9 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.5 | 88.5 | 84.5 | 70.0 | 81.0 | |
| 流动比率（%） | 107.9 | 109.1 | 103.1 | 85.9 | 97.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.2 | 63.3 | 62.1 | 64.9 | 67.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.4 | 147.6 | 146.6 | 137.7 | 149.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.7 | 21.0 | 25.5 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.5 | 49.2 | 52.6 | 60.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.3 | -23.4 | -15.1 | -18.8 | -- |
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