TCL科技现金流表
350.05亿
营业现金流
-473.24亿
投资现金流
130.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| TCL科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 182.08 亿 | 300.82 亿 | 336.76 亿 | 199.97 亿 | 208.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328.78 亿 | 184.26 亿 | 253.15 亿 | 295.27 亿 | 350.05 亿 |
| 现金流入 | 1,530.27 亿 | 1,556.32 亿 | 1,550.11 亿 | 1,836.19 亿 | 1,950.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400.79 亿 | 1,372.98 亿 | 1,399.48 亿 | 1,692.24 亿 | 1,800.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -21.84 亿 | -0.63 亿 | -3.32 亿 | -0.93 亿 | -1.58 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.5 亿 | 0.79 亿 | 0.8 亿 | 1.39 亿 | 1.42 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 70.14 亿 | 79.56 亿 | 68.99 亿 | 95.68 亿 | 101.89 亿 |
| 现金流出 | 1,201.48 亿 | 1,372.06 亿 | 1,296.96 亿 | 1,540.93 亿 | 1,600.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008.82 亿 | 1,134.65 亿 | 1,042.75 亿 | 1,217.99 亿 | 1,261.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.46 亿 | 106.97 亿 | 122.24 亿 | 122.11 亿 | 122.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 42.12 亿 | 39.16 亿 | 41.95 亿 | 45.0 亿 | 46.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -10.85 亿 | -5.59 亿 | 2.1 亿 | -4.69 亿 | -4.46 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 1.48 亿 | -0.36 亿 | 0.19 亿 | -0.62 亿 | 1.23 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 78.46 亿 | 97.22 亿 | 87.74 亿 | 161.13 亿 | 173.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336.33 亿 | -468.36 亿 | -407.97 亿 | -266.82 亿 | -473.24 亿 |
| 现金流入 | 437.72 亿 | 514.31 亿 | 612.02 亿 | 861.64 亿 | 909.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 402.6 亿 | 486.42 亿 | 557.18 亿 | 816.2 亿 | 865.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.26 亿 | 11.01 亿 | 21.88 亿 | 33.67 亿 | 34.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.89 亿 | 0.86 亿 | 1.4 亿 | 3.16 亿 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.65 亿 | 14.33 亿 | 15.66 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 1.7 亿 | 15.89 亿 | 8.25 亿 | 8.46 亿 |
| 现金流出 | 774.05 亿 | 982.67 亿 | 1,019.99 亿 | 1,128.46 亿 | 1,382.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 308.55 亿 | 407.63 亿 | 295.74 亿 | 236.92 亿 | 222.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 419.31 亿 | 562.42 亿 | 711.31 亿 | 879.17 亿 | 1,144.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41.4 亿 | 0.5 亿 | 3.71 亿 | 444.7 万 | -0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.8 亿 | 12.12 亿 | 9.23 亿 | 12.33 亿 | 15.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127.83 亿 | 314.01 亿 | 17.92 亿 | -20.06 亿 | 130.44 亿 |
| 现金流入 | 759.34 亿 | 1,136.55 亿 | 700.24 亿 | 777.93 亿 | 932.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 198.05 亿 | 179.81 亿 | 31.83 亿 | 1.0 亿 | 0.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198.05 亿 | 85.1 亿 | 31.83 亿 | 1.0 亿 | 0.98 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 631.52 亿 | 822.55 亿 | 682.32 亿 | 797.99 亿 | 802.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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