资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 15.1 | 16.8 | 23.7 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4.1 | 17.2 | |
| 流动资产（%） | 11.2 | 17.2 | 18.4 | 28.5 | 26.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.8 | 82.8 | 81.6 | 71.5 | 73.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 6.6 | 5.8 | 12.6 | 5.0 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 28.0 | 20.3 | 19.3 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 66.2 | -- | 75.7 | 81.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.2 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 4.9 | 9.7 | 8.7 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.1 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.6 | 23.7 | 38.0 | 30.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 34.1 | 29.3 | 24.3 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 77.4 | 66.6 | 138.9 | 181.6 | 188.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 19.9 | 14.3 | 14.3 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 71.2 | 60.8 | 131.8 | 174.1 | 181.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 23.4 | 33.4 | 40.0 | 43.8 | 46.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.2 | 13.4 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.0 | 27.2 | 33.4 | 37.1 | 39.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 82.9 | 58.5 | 55.7 | 54.5 | 55.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 554.5 | 489.0 | 431.1 | 463.7 | 432.7 | |
| 缺钱天数（天） | -531.2 | -455.5 | -391.1 | -419.9 | -386.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.0 | 17.3 | 12.0 | -11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.5 | 0.9 | 133.5 | 16.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 6.4 | 36.0 | 31.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.9 | 293.5 | 145.1 | 567.6 | 702.5 | |
| 流动比率（%） | 169.6 | 294.7 | 145.5 | 568.5 | 703.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.1 | 14.0 | ∞ | ∞ | 637.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 33.8 | 33.0 | 24.3 | 18.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.3 | 232.2 | 236.6 | 277.9 | 259.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.3 | 55.0 | 17.0 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.3 | 23.2 | 28.5 | 25.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 0.9 | -12.9 | -3.2 | -- |
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