盐田港现金流表
2.87亿
营业现金流
-12.09亿
投资现金流
35.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盐田港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.3 亿 | 14.18 亿 | 25.69 亿 | 36.43 亿 | 60.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.24 亿 | 5.27 亿 | 4.72 亿 | 2.82 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流入 | 7.63 亿 | 11.4 亿 | 11.89 亿 | 10.02 亿 | 9.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.98 亿 | 8.1 亿 | 9.6 亿 | 8.29 亿 | 7.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.43 亿 | 1.89 亿 | 1.71 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 4.39 亿 | 6.13 亿 | 7.16 亿 | 7.19 亿 | 6.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68 亿 | 3.17 亿 | 3.57 亿 | 3.19 亿 | 2.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 1.74 亿 | 1.99 亿 | 2.0 亿 | 1.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.85 亿 | 1.12 亿 | 1.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.61 亿 | 0.75 亿 | 0.87 亿 | 0.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.03 亿 | -8.62 亿 | 15.5 亿 | -15.55 亿 | -12.09 亿 |
| 现金流入 | 39.67 亿 | 36.65 亿 | 44.73 亿 | 33.65 亿 | 41.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.28 亿 | 31.2 亿 | 18.36 亿 | 16.3 亿 | 22.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.39 亿 | 5.45 亿 | 19.59 亿 | 15.15 亿 | 15.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.72 万 | 8.1 万 | 206.66 万 | 1.62 亿 | 2.07 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.76 亿 | 0.58 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 45.7 亿 | 45.27 亿 | 29.22 亿 | 49.2 亿 | 53.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.0 亿 | 13.07 亿 | 9.55 亿 | 8.88 亿 | 7.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.7 亿 | 32.2 亿 | 18.76 亿 | 39.92 亿 | 45.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.67 亿 | 13.83 亿 | -9.49 亿 | 36.36 亿 | 35.0 亿 |
| 现金流入 | 8.28 亿 | 17.7 亿 | 20.09 亿 | 46.91 亿 | 47.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 40.06 亿 | 40.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 3.88 亿 | 29.58 亿 | 10.55 亿 | 12.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号